2月，券商更关注这四大赛道
星图金融研究院
(相关资料图)
· 2023.02.06 11:11
微信扫码1券商更关注这四大赛道。
图片来源@视觉中国
文 | 星图金融研究院
23年1月份刚刚结束，兔年A股在外资、政策、市场信心等多方助推下实现了开门红，上证指数、深证成指分别上涨5.39%、8.94%，创下2010年以来最强开局。而回顾券商1月份的荐股组合多数实现了正收益，其中东莞证券以12.49%领衔，国金证券和首创证券紧随其后。
截至2月3日共有30余家券商公布了2月荐股，超过280只个股被推荐，从2月份几个交易日的表现来看组合整体表现亮眼。接近7成的个股实现上涨，延续了首月的涨势。以下是部分券商2月荐股组合。
从一级行业来看，涉及电力设备、计算机、医药生物、机械设备等标的较多，均超过20只，汽车、有色金属、电子、基础化工也不少，都超过15只。中国中免成为券商推荐次数最多的标的，达到了9家，主要在于消费大环境复苏、市内免税+离岛免税政策进一步放宽、业内稀缺性及业绩兑现叠加23年其依旧处于估值底，所以被券商推崇；此外五粮液、宁德时代、东方财富、比亚迪、旗滨集团、恒瑞医药分别获5家以上券商推荐。涨幅方面，从近3月来看，乾景园林以超过140%的涨幅居第一，最高涨幅创下近几个月荐股新高，与市场整体行情上行密不可分；尚太科技超过80%，上海钢联、卓然股份超过60%，断档比较明显，且从整体涨幅的表现上并没有太过亮眼；市盈率方面依然主要集中在50倍以下，接近7成，但相较1月比重略微上升，计算机板块中垂直应用软件商恒生电子PE超过5900倍，继12月下修后一直上浮，股价从Q4至今涨幅超过60%，同领域的嘉和美康也超过2000倍，国防军工下的航空装备厂商航发科技同样超过5000倍，社服酒店领域的锦江酒店则过千倍，其余高市盈率的标的集中在TMT、军工、泛消费（社服、食饮）、农林牧渔、制造方面；市值方面接近83%的股票在千亿以下，环比变化不大。整体看，高端制造、TMT、消费、医药成为券商普遍看好的重点行业，细分领域上数字经济、金融地产以及各行业的龙头上券商也是集体看多。
对于后市展望，不少券商都看好A股2月行情，此外也有券商预计本月多板块有望迎来普涨行情。整体看最近的波动并不会影响券商的信心，“暖冬行情”依旧会延续。在风格上更看好成长风格上涨的持续性和弹性，其实从券商对2023年年度策略来看今年极有可能是“价值搭台成长唱戏”，关键在于成长风格何时乘势而起，不过近期科技成长明显走强或许是一个信号。
具体来看，2月份疫情消退、稳增长政策不断发力，国内市场的需求也迎来回暖，从1月份的消费数据也可以看出来，这也进一步带动行业盈利预期提升乃至成为基本面的拐点；此外地方两会渐次召开，持续加码稳地产、扩内需，宏观政策看好的预期被强化，“政策大年”下红利会持续释放；从资本市场看，年报业绩披露、外资持续流入与看好、海外风险阶段性缓和带来流动性等都在助推市场风险偏好上升。而成长风格更为敏感且估值具有更大的弹性，在春季更容易“躁动”。
在具体赛道上，主要有以下4条受到券商推荐。
首先是电力。从业绩上来看2022年该板块预期盈利同比高增。从情绪上看中泰证券认为电力、特高压、电网改造等板块目前处在底部阶段，板块交易情绪较低，随着两会后稳增长政策的相继发力，板块或将有不俗表现，可适当配置进行防御。在政策上，新基建催化下其中的信息、能源基建均需要电力及设备作为支撑，可重点关注。
其次是消费。作为推动经济复苏中的一大领域，也是下一阶段重点发力的方向。各地政策持续加码利好，在扩内需政策下的大消费板块将迎来较大的机会。22年受疫情的影响消费方面调整较多，整体风险释放也比较充分，因此这一增长逻辑极有可能是年度逻辑而非短期博弈。华鑫证券建议关注稳增长政策重点发力的家电等大消费板块。此外也可关注食饮、消费电子、传媒等行业龙头盈利预期修复带来的机会。不过开源证券提醒虽然消费风格在困境反转逻辑已基本兑现，但基本面进一步增长的动力在短期内或难以形成，而随着消费风格股价上涨，其估值的绝对优势逐步减弱，预计其超额收益或难以持续。
再次是金融板块。目前过去2-3年表现相对较弱，估值处于相对低位，而且近期的表现超出预期。从历史经验看，银行（以及地产）的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期，而且2月1日针对券商的政策出现变化即全面注册制的推开。西部证券提出国企改革这条暗线在资本运作预期下券商等金融机构亦有望同步受益。
最后是数字经济主题。首先从季节规律角度，2月围绕着TMT领域的主题较为活跃，而数字经济是代表性领域。国内对数字经济重视颇多，推动科技革命和产业变革的数字经济建设方面的文件相继落地，而且包括腾讯、百度、阿里在内的众多头部公司都在加大对数字经济尤其是人工智能领域的投资力度，作为其中的关键一环，未来市场空间极大。平安证券也建议关注产业景气向上且前期调整较多的数字经济赛道。
投稿 投资 金融407篇资讯
1.6万关注
星图金融研究院
关注星图金融研究院，大型的专业研究机构，聚焦金融科技、智能投顾、消费金融、小微金融、新产业与区域经济等研究领域，提供专业培训、转型咨询、金融科技输出等服务。
最近资讯
2月，券商更关注这四大赛道年报行情来袭，哪些行业超预期沪指带量突破年线重回3200，全球通胀或迎拐点 本文系作者星图金融研究院授权钛媒体发表，并经钛媒体编辑，转载请注明出处、作者和本文链接。 本内容来源于钛媒体钛度号，文章内容仅供参考、交流、学习，不构成投资建议。 想和千万钛媒体用户分享你的新奇观点和发现，点击这里投稿 。创业或融资寻求报道，点击这里。敬原创，有钛度，得赞赏
564人已赞赏 >564人赞赏钛媒体文章正见Tru... 赞赏了
SaaS十词，“点火”2023
约3天以前小团子97... 赞赏了
一文速览【2022 中国经济年报】:人口首现历史性...
2023-01-18 02:02钛好257... 赞赏了
国产电动车的沸腾2023：走向更残酷的牌桌
2023-01-16 07:45钛粉61583 赞赏了
华宝新能：坚守长期主义，缔造商业之上的价值
2022-12-31 00:06钛a66t... 赞赏了
跨界咖啡，是个好副业吗？
2022-12-30 17:11赚赚 赞赏了
小红书给流量“削藩”
2022-12-30 00:36钛粉81950 赞赏了
东北下岗往事轮回，一个家庭时隔20年的两次失业创伤
2022-12-20 10:24钛富279... 赞赏了
蜜雪冰城「向下」的烦恼
2022-12-09 08:48钛粉41450 赞赏了
遭阿里减持8000万股的商汤科技，何时盈利？
2022-11-24 22:45钛粉81947 赞赏了
历史进程中的茅台与6次暴跌
2022-10-28 12:23钛粉48375 赞赏了
7种傲慢与偏见，导致互联网人改造传统行业失败
2022-10-20 19:53想暴富25... 赞赏了
7种傲慢与偏见，导致互联网人改造传统行业失败
2022-10-20 17:18钛粉61006 赞赏了
7种傲慢与偏见，导致互联网人改造传统行业失败
2022-10-20 16:41AIBEN 赞赏了
月费不到100块、1分钟出图，AI作画要打翻多少设...
2022-10-17 15:10钛粉36011 赞赏了
身处风口却“一桩难求”，一文看懂充电桩产业全景｜钛...
2022-10-14 14:27钛粉36716 赞赏了
身处风口却“一桩难求”，一文看懂充电桩产业全景｜钛...
2022-10-14 14:24钛精378... 赞赏了
那些"上不了席面”的私房美味
2022-10-10 13:04钛粉18902 赞赏了
中集李凌寒：数字化供应链的动因、要素及实践｜202...
2022-10-01 11:40有颜有钱5... 赞赏了
中集李凌寒：数字化供应链的动因、要素及实践｜202...
2022-09-30 19:02钛粉29232 赞赏了
割韭菜、白嫖、疯狂AMA……在30多个元宇宙Web...
2022-09-15 15:45钛小773... 赞赏了
沈抖发布百度智能云新战略，回答了“木星”与“蜻蜓”...
2022-09-10 09:33钛粉07914 赞赏了
钛媒体Pro创投日报：9月2日收录投融资项目25起
2022-09-03 03:20钛粉65687 赞赏了
银泰百货“破产第一案”背后：苦涩退场，西安城改的挽...
2022-08-19 17:41钛粉61539 赞赏了
对话蚂蚁集团副总裁何勇明：“支付宝不对标抖音”
2022-08-06 13:53钛粉60785 赞赏了
近10亿募资闲置理财如今又推14亿定增，泽璟制药持...
2022-07-27 14:44在天空中自... 赞赏了
钛媒体Pro创投日报：7月21日收录投融资项目32...
2022-07-22 16:40钛粉14772 赞赏了
寻找下一个“玻色因”，国货抗衰盯上了蓝铜胜肽
2022-07-22 10:47单晶冰糖啦... 赞赏了
宁德时代依靠钠电池可以维持万亿市值吗？
2022-07-22 10:37钛友趣64... 赞赏了
女性专属时尚座驾，欧拉芭蕾猫上市19.3万元起售
2022-07-12 23:58钛粉93105 赞赏了
TapTap塌房，“中国Steam”的故事结束了
2022-07-12 14:02已注销用户 赞赏了
【医疗健康周报】第26周：“康诺亚生物”获得1.9...
2022-07-07 15:05钛粉97884 赞赏了
零和游戏与非零和玩家：InterSystems的数...
2022-06-29 22:21钛粉97003 赞赏了
零和游戏与非零和玩家：InterSystems的数...
2022-06-29 21:58钛粉97388 赞赏了
零和游戏与非零和玩家：InterSystems的数...
2022-06-29 21:50钛粉11323 赞赏了
丰谷酒业换帅！李寒松出任党委书记、董事长
2022-06-28 17:09钛粉97508 赞赏了
海外港口货物积压，商家提前备货，今年外贸旺季来得有...
2022-06-24 18:44钛粉36186 赞赏了
习酒划转茅台集团财务公司5%股权，上市仍在“激烈博...
2022-06-21 15:25钛粉66633 赞赏了
重新定义“一体化”？HR SaaS产品PaaS化之...
2022-06-16 08:51碧天黄地 赞赏了
未来汽车如何实现创新与融合？几位大佬有话说
2022-05-30 21:37钛友趣76... 赞赏了
批量招聘难题何解？他们发现了HRSaaS的新机会 ...
2022-05-26 23:38单晶冰糖啦... 赞赏了
钛媒体华南中心成立 全财经战略布局再进一步
2022-05-25 11:30钛粉89798 赞赏了
郑大一附院，一家“超级医院”的双面特写
2022-05-21 06:19钛粉00698 赞赏了
大厂深蹲，时代向前
2022-05-19 10:27刘成军 赞赏了
中国信通院院长余晓晖：加快构建我国特色的工业互联网...
2022-05-18 14:09已注销用户 赞赏了
Netflix真的会为「卖广告」掏出真心吗
2022-05-17 10:19钛田097... 赞赏了
黑海粮仓“起火” ，全球粮食失衡
2022-05-09 19:50钛i7Tw... 赞赏了
Bilibili Issues 10,000 NF...
2022-05-03 16:30钛粉11841 赞赏了
式微的金三银四，进击的线上招聘 | 钛媒体深度
2022-04-28 00:39钛粉70984 赞赏了
式微的金三银四，进击的线上招聘 | 钛媒体深度
2022-04-27 14:29刘成军 赞赏了
【书评】工业互联网，如何开启工业全价值链价值重构的...
2022-04-20 15:10 查看精彩文章，打开钛媒体客户端挺钛度，加点码！
¥ 5 ¥ 10 ¥ 20 ¥ 50 ¥ 100支付方式
确认支付支付
支付金额：¥6
赞赏金额：¥ 6
赞赏时间：2020.02.11 17:32
账户【未登录】提示！个人中心将无法记录并同步您的赞赏记录，是否进行登录
直接赞赏 立即登录分享文章
微信扫码1Oh! no
您是否确认要删除该条评论吗？
分享文章
微信扫码 1
