美联储明日议息会议将可能对市场带来重大影响
氢媒体1
· 2023.03.07 14:00
(相关资料图)
美联储一年来一直在告诉市场，它打算大幅加息，并希望金融状况收紧。
图片来源@视觉中国
文 | 氢媒体，作者 | Baron Hara
这将是一个因假日而缩短的交易周，但它不会缺少新闻事件。
这一大规模的新闻活动将于美东时间周三下午2点举行，11月的美联储会议纪要将同时发布。
这些会议纪要可能会扭转股市在10月份CPI报告低于预期后的出现的市场情绪高涨，因为美联储有不同的看法，而且已经在大力反击。
自11月10日发布CPI报告以来，美联储的言论一直非常明确——加息放缓并不意味着终端利率下降，一份好于预期的CPI报告不会改变货币政策的路径。
最终，这些美联储的官员似乎认为利率会更高。
圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德建议，对货币政策的温和假设证明了进一步加息是合理的。
11月的FOMC声明显示，加息步伐可能会放缓，而FOMC新闻发布会表示，9月份的终端利率可能高于此前的预期。
自FOMC会议以来，许多FOMC成员提出了一个强有力的理由，即隔夜利率超过5%，到2023年有可能达到5.25%。
如果利率上升的信息在FOMC分钟内被正确地传递，那么自11月中旬10月份CPI报告以来的股市反弹似乎更有可能不仅会暂停，而且会逆转。
01VIX的关键点位
此外，在12月14日的FOMC会议之前，VIX（恐慌指数）应该会急剧上升。
不是对50或75 bps加息的担忧，而是对美联储经济预测摘要和委员会2023年底最终利率点图的担忧。
事实上，在整个2022年，随着市场对美联储会议纪要的看法，VIX在FOMC会议中有一种上升或下降的模式。
目前，据氢媒体追踪的VIX指数的交易价格正接近其交易区间的低端，约为23点。
在FOMC分钟发布时，VIX指数上一次达到这么低是在8月17日，这也标志着8月份的反弹结束，随后VIX指数大幅上涨，标准普尔500指数大幅下跌。
同样的事情也发生在4月初，这也标志着3月的反弹结束，1月初也标志着市场的峰值。
图片来源：Trading View
02美元利率和美元
债券市场已经预计，美联储本周公布的会议纪要将会有更强硬的评论。
联邦基金利率再次呼吁峰值利率将在5%以上，并回到11月FOMC会议后的水平。
此外，目前利率峰值将出现在7月而不是5月，包括较小的加息。
图片来源：Bloomberg
加息的观点也帮助提振了2年期国债收益率，将其回落至4.5%上方，并阻止了美元指数的下跌。
这些都是一些关键迹象，表明债券和货币市场正在听取FOMC成员的说法，并非常认真地对待要求加息的呼吁。
美联储的会议纪要应该会强化美联储官员的观点，而且应该只会有助于推高美元和利率。
更高的利率和强势美元将有助于金融状况收紧，推低股价，并提高隐含波动率水平。
图片来源：Trading View
03美元利率何时下行？
为防市场对这些会议记录的反应不恰当，美联储将在这次的FOMC会议上不冒险，并将确保在12月会议前可能出现的议息会议纪要发表后下跌不会出现混乱， 类似今年10月份版的鸽派议息会议纪要将不再出现。
这一次，杰伊·鲍威尔将亲自动手，并于11月30日下午1：30开始在布鲁金斯学会演讲一个小时。
这次谈话更加关键，因为它将在12月14日FOMC会议正式停电期开始的前一天举行。
这将是鲍威尔确保市场在这两周内不会偏离轨道的机会。
美联储一年来一直在告诉市场，它打算大幅加息，并希望金融状况收紧。
是的，一路上都有反趋势的反弹，但如果有一件事是明确的，美联储一直承诺加息。
如果本周的会议纪要没有传达这一信息，鲍威尔肯定会在11月30日做到，就像他在8月26日在杰克逊霍尔所做的那样，再次打压股市。
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